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- 찬바람 불자 돌아온 배당주의 시간…주목해야 할 곳은
- [이데일리 이용성 기자] 찬바람이 불고 눈이 내리기 시작하면서 배당주에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 올해 국내 증시가 부진한 모습을 보이면서 피로감이 누적된 투자자들은 안정적인 수익을 얻을 수 있는 배당주로 눈을 돌리고 있다. [이데일리 김정훈 기자]◇찬바람 불면 ‘배당주’…지지부진 코스피 속 빛나27일 엠피닥터에 따르면 이달 들어 ‘코스피 고배당50’ 지수는 2.49% 올랐다. 같은 기간 코스피는 2.08% 하락했다. 코스피 고배당50 지수는 코스피에서 배당 수익률(주가 대비 한 주당 배당금의 비율)이 높은 상위 50개 종목으로 만든 지수로 삼성전자(005930), KB금융(105560), 기아(000270), 신한지주(055550), KT&G(033780), SK텔레콤(017670) 등이 구성돼 있다. 같은 기간 금융종목 내 고배당주를 모은 ‘코스피200 금융 고배당 TOP 10’ 지수도 7.23% 올랐다. 과거 12월 말에 몰려 있던 결산 배당은 배당 기준일을 주주총회 의결권 기준일과 다르게 설정할 수 있도록 규정이 바뀌면서, 이제는 연말부터 이듬해 4월 초까지 넓게 퍼지고 있지만, 코스피의 부진이 길어지고 있는 데다 매크로 불확실성이 나타나면서 미리 배당주를 준비하는 수요가 늘어나고 있는 모습이다. 게다가 금리 인하 시기와 겹치면서 배당주의 매력도 커지고 있다. 금리가 내려가면 채권을 비롯한 저축 상품의 수익률이 낮아지기에 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있고, 높은 수익률을 거둘 수 있는 배당주가 투자 대안으로 떠오르기 때문이다. 특히 올해는 정부의 밸류업 정책과 더불어 배당주 투자 규모가 커질 것이라는 전망이 나오고 있다. 유진투자증권에 따르면 코스피200 기업의 올해 연간 현금 배당 시장 기대치(컨센서스)는 39조1000억원으로 지난해보다 3.7% 증가할 것으로 예상된다. ◇통신·금융·고배당 예상 업종 ‘주목’…정책 모멘텀도 남아이에 일찌감치 외국인은 안정적인 수익을 얻을 수 있는 배당주로 자금을 이동시키고 있다. 외국인은 이달에만 코스피를 3조 971억원 규모를 순매도하면서도 대표적인 배당주인 통신주는 계속 사들이고 있다. 외국인은 이달 SK텔레콤을 333억원을 순매수했다. KT에는 222억원, LG유플러스에는 416억원 규모의 외국인 순매수 자금이 들어왔다. 외국인 수급이 지속적으로 들어오면서 이날 통신 3사는 동반 신고가를 기록했다. SK텔레콤(017670)은 4.63% 오른 채 마감하며 신고가를 새로 썼고, KT(030200)와 LG유플러스(032640)도 각각 4.62%, 2.85% 오르며 신고가를 경신했다. 증권가에서는 SK텔레콤의 현금배당 수익률을 6.11%, KT는 4.44%, LG유플러스는 5.50%로 전망하고 있다. 대표적인 배당주인 금융·증권·보험주 역시 주목도가 높아지고 있다. 이달 들어 투자자들의 매수세가 몰리면서 KB금융(105560)은 9.30%의 상승률을 나타냈고, 같은 기간 신한지주(055550)는 7.41% 올랐고, 삼성생명(032830)과 하나금융지주(086790)도 각각 7.39%, 6.68% 상승했다. 기업은행(024110)도 5.74% 올랐다. 금융·통신·유틸리티 업종 외에 고배당주를 찾아 나서는 수요도 있다. 삼성증권은 시가총액 상위 종목 중 예상 배당 수익률 높은 종목들로 기아(000270)(5.8%), 롯데쇼핑(023530)(6.7%), 제일기획(030000)(6.2%), GS(078930)(6.0%) 등을 꼽았다. 유진투자증권도 한일시멘트(300720)(5.7%), 강원랜드(035250)(5.5%), 한국앤컴퍼니(000240)(5.5%) 등이 배당 수익률이 높을 것으로 예상했다.특히 연말 정부가 기업 밸류업 프로그램의 일환으로 배당소득 분리과세 입법 등을 추진하고 있다는 점도 주목해야 한다. 배당주 관련된 정책 모멘텀도 아직 남아 있는 만큼 기대감이 더욱 높아질 수 있는 요인이기 때문이다. 앞서 정부는 개인 투자자가 주주 환원에 적극적인 기업에 투자한 경우 개인주주 금융소득이 2000만원 이하이면 배당증가금액에 대해서는 9%로 저율과세하고 나머지 배당금은 14%의 세율을 적용하는 내용 분리과세 세제개편안을 발표했다. 증권가에서는 연말 배당주에 대한 투자 전략이 유효하다고 전했다. 염동찬 한국투자증권 연구원은 “밸류업 프로그램과 주주 가치 제고의 중요성이 높아지는 국면에서, 배당성향은 점차 개선될 것으로 전망한다”며 “방어적인 시장 대응이 필요한 국면이라는 점을 고려하면 배당주에 대한 긍정적인 접근이 가능하다”고 강조했다.
- 용인 반도체 인프라 구축 ‘탄력’…한전 등 전력·용수 공급 협약
- [이데일리 김형욱 기자] 경기도 용인 반도체 클러스터 조성에 필수적인 전력·용수 등 인프라 공급에 필요한 참여기업·기관 간 협약이 맺어졌다. 이곳 클러스터 및 관련 인프라 구축에 탄력이 붙을 것으로 기대된다.삼성전자와 SK하이닉스, 한국전력공사, 한국수자원공사, 한국토지주택공사를 비롯한 경기도 용인 반도체 클러스터 전력·용수 공급 관련 기업 및 공공기관 경영진이 27일 경기도 성남시 한국반도체산업협회에서 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관(앞줄 왼쪽 4번째)을 비롯한 관계부처 장관들이 임석한 가운데 용인 반도체 클러스터 인프라 구축 협약 후 기념촬영하고 있다. (사진=산업통상자원부)27일 기획재정부 및 산업통상자원부에 따르면 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660), 한국전력(015760)공사(이하 한전), 한국수자원공사, 한국토지주택공사(LH) 등은 이날 경기도 성남시 한국반도체산업협회에서 용인 반도체 클러스터 인프라 구축 협약을 했다.용인 반도체 클러스터는 삼성전자와 SK하이닉스 2개 기업이 정부의 적극적인 지원 정책 아래 20여년간 600조원 이상을 투입해 조성 예정인 세계 최대 규모의 반도체 생산 거점이다. 유례없는 규모의 산업단지인 만큼 이곳이 완전 가동하는 2053년 이후엔 현재 국내 전력 사용량의 10%에 이르는 10기가와트(GW)의 전력이 필요할 전망이다. 또 하루 133만t의 공업용수도 필요하다. 정부는 이 같은 막대한 전력·용수 공급을 위해 지난해부터 그 방안을 모색해 왔고, 전력·용수 공기업인 한전·수자원공사 역시 삼성전자·SK하이닉스와 구체적인 해법과 그에 따른 비용 분담을 협의해 왔다. 또 대부분의 협의가 마무리된 이날 산업경쟁력강화 관계장관회의를 열고 이를 포함한 반도체 생태계 지원 강화방안을 발표했다.용인 국가산업단지의 경우 한전 자회사이자 발전 공기업인 한국동서·남부·서부발전 3곳이 2030년까지 각 1GW 규모의 가스화력발전소를 지어 3GW의 초기 수요에 대응한다. 이어 한전이 2044년까지 호남과 이곳을 잇는 장거리 송전선로 1개를 지어 이곳 전력 수요에 대응한다. 2044년 이후 추가로 필요한 공급량에 대해선 추후 대안을 마련한다. 용인 일반산단에 대해서도 한전이 신안성~동용인 변전소를 잇는 송전선로를 구축해 2027년 공장 가동에 필요한 3GW의 수요에 대응하고, 동해안~용인을 잇는 장거리 송전선로 건설을 추진한다.비용 부담 논의도 마쳤다. 장거리 송전선로 구축은 한전이 부담하고, 공용망에서 직접 클러스터를 잇는 송전망과 산단 내 변전소 구축 비용 2조4000억원은 이곳 입주기업과 한전이 각각 1조7000억원, 7000억원을 부담키로 했다. 원래 특정 사용자를 위한 전기공급설비는 사용자 부담이 원칙이지만, 국가 차원의 대규모 사업인 만큼 공기업인 한전이 이를 상당 부분 부담키로 한 것이다. 정부는 이날 기업 부담분에 대한 정부 직접 지원을 추진한다는 계획도 함께 발표하기도 했다.정부가 지난해 발표한 용인 클러스터 전력공급 3단계 방안. (그래픽=이데일리 김정훈 기자)공업용수 공급 계획도 구체화했다. 충주·소양강댐은 수도권 지역에 물을 공급하는 주 수원이기도 한 만큼 이곳에 필요한 하루 133만t의 용수를 공급할 수 없다. 삼성전자·SK하이닉스와 수자원공사는 물 부족분을 확보하고자 정부 지원 아래 하수나 발전용수 등을 재이용하는 방식으로 하루 107만t의 용수를 공급하는 계획을 세웠다. 300만 인천광역시 주민이 사용하는 것과 맞먹는 양이다.정부는 이 사업의 빠른 추진을 위해 지난달 이 사업에 대한 예비타당성 조사도 면제했다. 당장 내년부터 기본·실시설계 용역 등 후속 절차에 착수해 2031년부터 용수 공급에 나설 계획이다. 이곳 역시 수자원공사가 2조2000억원의 사업비 중 3분의 2에 해당하는 1조4800억원을 부담하고, LH 역시 삼성전자와 함께 역할을 할 계획이다.이날 협약식에는 최상목 부총리 겸 기재부 장관을 비롯해 안덕근 산업부 장관, 김완섭 환경부 장관, 박상우 국토교통부 장관 등 정부 주요 관계자가 함께 했다. 또 남석우 삼성전자 사장, 김동섭 SK하이닉스 사장, 방성종 용인일반산업단지㈜ 대표이사, 김동철 한전 사장, 권명호 동서발전 사장, 김준동 남부발전 사장, 이정복 서부발전 사장, 윤석대 수자원공사 사장, 이한준 LH 사장이 직접 협약서에 서명했다.정부 관계자는 “이번 협약으로 용인 반도체 클러스터 구축을 위한 인프라 조성 계획이 차질 없이 마무리됐다”며 “정부와 공공기관, 기업은 필요한 인프라를 신속히 조성해 2027년부터 가동을 시작해 총 600조원 이상의 투자가 예정된 이곳의 원활한 투자와 운영을 뒷받침할 것”이라고 밝혔다.안덕근 산업통상자원부 장관이 27일 경기도 성남시 한국반도체산업협회에서 열린 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 반도체 생태계 지원 강화방안 중 이곳 전력 공급 세부계획에 대해 발표하고 있다. (사진=산업부)
- 재건축 선도지구 기대에 '신고가' 찍는 분당…과열 논란
- [이데일리 최정희 기자] 수도권 1기 신도기 재건축 선도지구가 이번 주 발표되는 가운데 가장 뜨거운 감자인 ‘분당’ 아파트 가격이 신고가를 찍으며 들썩이고 있다. 선도지구 가능성이 큰 아파트는 연초 대비 3억~4억원이 오른 데다 호가는 더 높아지고 있다. 성남시의 이주대책, 공공기여 추가 제공 등 까다로운 요건을 다 따져가며 재건축을 하면 분담금이 크게 높아지기 때문에 주민 갈등 등에 재건축이 빠른 시일 내에 이뤄질 것이란 기대감은 낮다. 그럼에도 선도지구 지정 이후에도 주변 아파트를 중심으로 가격 상승 기대가 있을 것이란 전망이 나온다. 경기도 성남시 분당구 일대 아파트 단지 모습(사진=연합뉴스)◇ 수내동 양지 금호 국민평형 18억원대 호가 국토교통부에 따르면 1기 신도시 정비 선도지구 선정 공모에 총 99개 지역, 15만 3000호가 제안서를 제출했고 최대 3만 9000호가 선정될 예정이다. 이중 분당 신도시의 경우 선도지구 공모 대상인 특별정비예정구역 67곳 중 47곳이 공모했다. 최대 1만 2000호가 선정될 예정인 가운데 7.4배인 총 5만 9000호가 신청한 것이다. 배점이 가장 높은 주민동의율(60점)은 95% 이상일 경우 60점 만점을 받게 되는데 이를 모두 충족하고, 참여 세대 수가 3000세대가 넘어 15점 만점을 받게 돼 선도지구 선정에 유리한 고지에 있는 아파트 단지를 중심으로 가격이 급등했다.수내동 양지마을 1단지 금호 전용면적 84㎡는 8월 17억 3000만원에 거래돼 신고가를 기록했다. 연초(13억 9000만원) 대비 3억 4000만원 올랐다. 인근 공인중개사는 “5월까지만 해도 14억~15억 초반대 거래됐는데 재건축 이슈가 많이 반영돼 31평은 3억, 50평은 4억 정도 올랐다”며 “현재 30평대는 저층은 17억 8000만원, 중간층 이상은 18억 5000만원까지 호가가 형성돼 있다”고 밝혔다. 서현동 시범단지 삼성 전용 84㎡도 연초까지만 해도 14억 5000만원이었으나 7월 17억 2500만원으로 고점을 찍었다. 주민동의율, 세대 수 등에서 밀려 선도지구 지정 가능성이 낮은 곳이지만 수내동 푸른마을 쌍용 전용 84㎡는 10월말 14억 7000만원에 거래돼 2021년초 신고가(14억 8000만원)에 가까워졌다. 전용 131㎡도 10월 17억 5500만원으로 신고가를 찍었다. 선도지구 지정 가능성이 낮음에도 연초 대비 2억원 가까이 상승했다.(그래픽=김정훈 기자)◇ 이주대책 등 없어도 분담금 3.5억원 추정도선도지구가 되더라도 실제 재건축이 되기까지는 상당한 잡음이 예상된다. 선도지구에 선정되면 특별정비계획을 수립해야 하는데 이때 높은 분담금이 논란이 될 수 있기 때문이다. 분당은 주민동의율이 대부분 95점을 넘는 상황에서 더 높은 점수를 받기 위해 성남시가 요구한 △전체 세대 수의 12%를 이주대책으로 임대 △공공기여 추가 제공(부지면적의 5%) △장수명(오래 사용하도록 튼튼하고 유지·보수가 쉬운 구조로 만든 주택) 인증으로 각각 2점, 6점, 3점을 따기 위한 전쟁을 벌였다. 일부 재건축추진준비위원회에선 선도지구를 따기 위해 주민에게 구체적인 내용을 알리지 않은 채 이주대책, 공공기여 추가 제공 등을 전부 하겠다고 내놓은 곳이 있는가 하면, 일부는 사업성이 없다며 이주대책 등을 선택하지 않는 곳도 있는 것으로 알려졌다. 한 분당 재건축추진준비위원장은 “일부는 공공기여, 이주대책 등을 뺀 34평 기준 분담금 3억 5000만원이 나온 것으로 안다”고 밝혔다. 이에 재건축 선도지구로 선정되더라도 ‘승자의 저주’에 걸릴 수 있다는 우려가 나온다. 선도지구 지정 발표를 앞두고선 호가만 높아지고 있을 뿐 거래는 뜸한 상황이다. 분당 지역 공인중개사는 “선도지구 지정 이슈는 가격에 거의 반영돼 추가로 얼마나 올라갈지는 장담할 수 없다”며 “오히려 급한 집주인들은 조금 더 낮게 매물을 내놓고 있는 상황”이라고 밝혔다. 양지마을 1단지 금호 84㎡는 8월 17억 3000만원(6층)까지 올랐지만 10월엔 15억 8000만원(1층)에 거래되기도 했다. 저층이라 가격이 낮게 형성됐다고 해도 가격차가 1억 5000만원이나 벌어진다.그러나 정부가 선도지구를 통해 ‘성공사례’를 만들려고 하는 만큼 선도지구 지정 이후에 주변 아파트 가격은 오를 가능성이 제기된다. 윤지해 부동산R114 수석연구원은 “선도지구가 된 아파트는 현금 청산 대상이기 때문에 거래가 의미가 없어서 호가 중심으로 움직이지만 바로 인접해있는 주변 아파트는 가격이 따라 올라가는 효과가 있을 것”이라고 밝혔다. 한편 평촌, 일산 등은 선도지구 지정 이슈에도 비교적 아파트 가격 변동은 크지 않은 상황이다. 주민동의율이 가장 높은 평촌 꿈마을 귀인블록 한신 전용 96㎡는 이달 8일 12억 1000만원에 거래됐다. 연초 11억 3000만원에서 8000만원 가량 오른 정도다. 일산 백송풍림 84㎡는 10월 5억 2000만원에 거래됐는데 연초 5억 초반대 흐름과 크게 다르지 않다.
- 압구정현대 70층 변신 포문…한강변 '초고층 시대' 열린다
- [이데일리 남궁민관 기자] 서울 한강변을 따라 동·서를 가리지 않고 50층 이상 아파트들이 초고층 스카이라인을 그릴 날이 성큼 다가왔다. 국내 대표적 ‘부촌’인 압구정동을 비롯해 잠실동, 성수동, 여의도동, 이촌동에 이르기까지 한때 가장 높은 빌딩의 대명사였던 ‘63빌딩’(249m)에 버금가는 최고 높이 250m 안팎, 층수로는 지상 최고 70층의 아파트 단지 정비(재개발·재건축)사업이 본격 추진되면서다.(그래픽=김정훈 기자)◇250m 키 맞춘 압구정2구역·성수전략정비구역 서울시는 지난 25일 제12차 도시계획위원회 수권분과소위원회(이하 수권분과)를 열고 압구정2구역 재건축 정비구역·정비계획 결정안을 수정가결했다고 26일 밝혔다. 강남구 압구정동 434번지 일대 압구정2구역은 지난 1982년 준공 이후 42년이 지나 노후화된 현대아파트를 재건축하는 사업지다. 재건축을 통해 용적률 300% 이하, 12개동 2606가구, 최고 높이 250m 이하 규모로 한강변를 널리 바라볼 초고층 아파트 단지로 거듭날 전망이다.일각에서 ‘한강변 조망을 사유화한다’, ‘위압적 높이로 장벽을 형성할 것’이라는 지적이 적지않은 만큼 압구정2구역도 유연한 층수계획을 수립하는 데에 공을 들인 모습이다. 동호대교의 남단 논현로 주변은 20~39층, 현대고등학교 도로변은 25층 이하 중저층을 배치해 위압감을 완화했다. 동호대교변의 도심부 진입경관거점을 조성할 수 있도록 타워형 주동으로 계획하기도 했다.서울시는 이날 수권분과에서 성수전략정비구역 주택정비형 재개발사업의 정비계획·도시관리계획 결정 변경안을 수정가결하기도 했다. 이에 따라 성동구 성수1가1동 72-10번지 일대도 최고 높이 250m 이하, 용적률 300%(준주거지역 500%) 규모의 아파트 단지로 재개발돼 9428가구 규모 주택을 공급한다. 물결 형태의 스카이라인을 조성하고, 한강으로 열린 주거단지 조성을 위해 단지 내 통경축 확보, 수변 및 지구통경축(4개 축)으로 점차 낮아지는 ‘점층형 경관’으로 설계한다는 방침이다. 압구정2구역 재건축 사업 조감도.(사진=서울시)◇압구정 일대 ‘초고층 시대’ 개막…여의도·이촌도 키 높여특히 서울시가 압구정2구역을 지상 최고 70층 높이로 재건축키로 결정하면서 일대 정비사업지들의 초고층 시대가 본격화될 전망이다. 현재 압구정3~5구역 모두 당초 서울시가 발표한 신속통합기획안에서 제시한 최고 높이 200m 이하, 50층 이내 보다 훌쩍 키를 키운 최고 높이 290m 이하 초고층으로 재건축을 추진 중이다. 이같은 높이에 다소 부정적 입장을 견지해왔던 서울시가 압구정2구역을 250m 이하로 재건축키로 하면서 이들 정비사업에도 탄력이 붙을 것이란 관측이 나온다.이와 관련 한병용 서울시 주택실장은 “나머지 압구정 3개 구역도 도시계획위원회 심의를 앞두고 있는 만큼 공공성과 효율성이 조화를 이룬 계획안이 제시되면 서울시는 신속히 행정절차 진행되도록 최선을 다할 것”이라며 “강남의 요충지인 압구정 일대가 수변 주거문화를 선도할 뿐만 아니라 다양한 스카이라인과 개성있는 한강변 경관이 형성되기를 기대한다”고 설명했다.이미 한강변을 따라 서울 곳곳 초고층 아파트 단지를 짓는 정비사업들이 속도를 내고 있기도 하다. 잠실대교 남단 송파구 잠실동 27번지 일대 잠실주공5단지는 지상 최고 70층 이내로 재건축을 추진 중이다. 당초 지상 최고 68층 높이로 재건축을 추진하던 용산구 이촌동 한강맨션 아파트는 최근 59층으로 키를 낮추면서도 초고층 스카이라인을 포기하지 않았다. 영등포구 여의도동은 그야말로 마천루가 즐비할 전망이다. 서울시가 여의도동 일대 아파트 단지의 재건축 용적률을 대폭 높이고 높이 제한도 최고 200m로 완화하면서 시범아파트(지상 최고 65층), 진주아파트(58층), 한양아파트(56층), 목화아파트(60층) 등 주요 단지들 모두 초고층으로 재건축을 계획하고 있다.지상 최고 50층 이상 초고층은 아니지만 노량진뉴타운도 40층대 고층 스카이라인을 조성한다. 노량진1구역은 지난달 지상 최고 33층으로 계획했던 기존 설계안을 45층으로 변경키로 했다. 이미 일대 가장 높은 45층 설계안이 확정된 노량진 2·6구역과 함께 어깨를 나란하며 한강변 스카이라인을 형성하게 됐다. 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 “고층 정비사업은 통상 공사비가 1.3배 늘어 추가 분담금에 대한 부담이 크지만, 강남을 중심으로 꾸준히 신고가를 기록하며 수요 또한 높다”며 “특히 수요자들은 한강 조망에 대한 가치를 매우 높게 평가받는 모양새”라고 설명했다.
- 코스피 발목 잡던 반도체주 반등하나…“외인 순매수 전환”
- [이데일리 박정수 기자] 코스피가 숨고르기에 들어갔다. 트럼프 트레이드로 수혜를 봤던 업종 중심으로 차익실현 매물이 쏟아지면서다. 특히 코스피 하락을 이끌었던 반도체주의 더딘 회복이 코스피 상승의 발목을 잡고 있단 분석이 나온다. 다만 삼성전자(005930)를 연일 팔던 외국인들이 다시 사자로 돌아서 수급 반전 시 반등을 점치고 있다. [이데일리 김정훈 기자]◇ 트럼프 ‘관세 폭탄’ 선언에 하락 26일 엠피닥터에 따르면 코스피는 전 거래일보다 13.98포인트(0.55%) 내린 2520.36에 거래를 마쳤다. 이날 개장 전 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 관세 부과 발언이 전해지면서 코스피는 하락 출발했고, 장 마감까지 방향을 틀지 못했다. 트럼프 당선인은 자신의 트루스소셜 계정을 통해 “(내년) 1월 20일 첫 행정명령 중 하나로 멕시코와 캐나다에서 미국으로 들어오는 모든 제품에 25%의 관세를 부과하는 데 필요한 모든 문서에 서명할 것”이라고 했다. 또 미국에 유입되는 펜타닐 문제가 해결될 때까지 “모든 중국산 제품에 대해 (기존의) 추가 관세들에 더해 10%의 추가관세를 매길 것”이라고 덧붙였다.이재원 신한투자증권 연구원은 “트럼프 관세 언급에 불확실성이 확대됐고, 트럼프 수혜로 수익률 최상위권을 포진했던 방산과 금융 등 업종에서 차익실현이 발생하면서 노이즈가 발생했다”고 설명했다. ◇ 코스피 회복 지연의 주원인은 반도체주특히 코스피 하락 기여도가 높았던 반도체주들의 더딘 회복이 코스피 상승의 발목을 잡는다고 지적한다. 코스피는 이달 중순부터 상승흐름을 타면서 하락을 시작한 11월 4일(종가 2588.97) 대비 97%(이날 종가 2520.36) 수준까지 회복했다. 코스피는 11월 4~15일까지 6.6%의 가파른 하락을 마치고 18일 2%대 상승을 시작으로 이날까지 4.3% 상승했다.섹터별로 보면 조선, 에너지, 호텔·레저, 유틸리티, 기계, 은행 등의 순으로 하락 이전 수준을 넘어서며 강세를 보였다. 조선은 11월 하락과 반등 기간 모두 상승하며 하락장에서도 27%에 달하는 상승률을 기록했다. 반면 회복 수준이 저조한 섹터는 화학을 비롯해 철강, IT가전, 반도체 등이다. 회복 수준이 가장 저조한 섹터는 화학으로 하락 전의 83% 수준을 기록했다. 반도체의 경우 하락 전 대비 94% 회복 수준을 기록했다. 조재운 대신증권 연구원은 “반도체는 하락 기여도가 높았으나 반등에서는 상승 기여도가 낮아 코스피 회복 지연의 주원인으로 작용하고 있다”고 분석했다. ◇ 삼전 순매수 전환…“외인 수급 반전 시 우호적”다만 삼성전자에 대한 외국인 매도세가 이날 매수세로 전환, 외국인 수급 반전시 지수에 우호적 흐름이 예상된다.외국인들은 지난 10월 30일부터 11월 14일까지 삼성전자를 12거래일 연속 순매도하며 3조1620억원어치 팔았다. 이후 15일 하루 1288억원어치 순매수했다가 11월 16일부터 25일까지 6거래일 동안 5852억원어치 팔았다. 이날은 545억원 매수 우위를 보였다. 이재원 연구원은 “지난 15일 삼성전자 자사주 매입 발표 이후도 외국인 순매도가 지속됐으나 이날 순매수로 전환했다”며 “연초 이후 코스피 누적 외국인 순매도 대금이 삼성전자에 집중됐던 점을 고려하면 외국인 수급 반전시 지수에 우호적 흐름이 예상된다”고 진단했다. 특히 이재용 삼성전자 회장이 최근 각계에서 나오고 있는 ‘삼성 위기론’에 대해 “어려운 상황을 반드시 극복할 것”이라고 처음 언급한 점과 삼성전자가 이번주(27일) 사장단 인사를 전격 단행한다는 소식이 투심에 긍정적 영향을 미친 것으로 풀이된다. 한동희 SK증권 연구원은 “삼성전자의 현 주가 수준은 2010년 이후 최하단 수준이며 자사주 매입 공시를 통한 주주가치 제고 노력 등을 감안하면 주가 안정화 국면 진입했다”며 “향후 관전 포인트는 단기 실적의 방향성보다는 펀더멘털의 개선, 조직 개편 이후 기술 중심의 리빌딩 전략 실행 여부 등이 될 것”이라고 전망했다.
- "롯데그룹 가장 걱정인 계열사는 케미칼과 건설"
- [이데일리 마켓in 안혜신 기자] 채권 시장 전문가들은 롯데그룹 계열사 중 가장 우려가 높은 곳으로 ‘롯데케미칼’과 ‘롯데건설’을 압도적으로 선택했다. 롯데그룹의 유동성 위기 해결책으로는 시장 신뢰를 얻기 위한 계열사 매각 등 자구안을 내놓아야 한다는 의견이 다수를 차지했다.이데일리가 지난 22일 채권시장 전문가 73명을 대상으로 진행한 롯데그룹 관련 설문 조사에서 ‘롯데 계열사 중 가장 우려가 높은 곳’을 묻는 질문에 롯데케미칼과 롯데건설이 각각 46.6%(34명)라는 압도적인 지지율로 공동 1위를 차지했다.롯데케미칼은 이번 롯데그룹 유동성 위기의 ‘진앙지’로 꼽아도 무방한 곳이다. 롯데그룹 핵심계열사인데 최근 석유화학 업황 악화 장기화로 실적 부진에 시달리던 상황에서 회사채 재무 특약 위반이 발생했기 때문이다.무엇보다 부진한 실적과 어두운 전망이 가장 큰 문제로 꼽힌다. 롯데케미칼은 3분기 4136억원의 영업적자를 기록했다. 3분기 누적 기준 영업손실은 6600억원이다. 지난 2022년 7626억원 손실, 작년 3477억원 손실에 이어 3년 연속 적자가 발생할 것으로 예상된다. 또 2022년 이후 이차전지 소재업체 인수, 해외 생산설비 신설로 차입부담이 큰 폭으로 확대되면서 이자비용도 지난 2021년 852억원에서 올해 3분기 3197억원으로 지속적으로 증가하고 있다.[이데일리 김정훈 기자]한신평은 “실적 부진 장기화, 대규모 투자로 확대된 재무부담은 단시일 내 완화하기 어려울 것”이라면서 “영업현금창출력 약화와 이자비용 상승이 2조원에 달하는 회사채의 기한이익상실 원인사유 발생으로 연결된 점은 재무관리 부담을 가중시키는 요인”이라고 지적하기도 했다.롯데건설 역시 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 부담이 여전하다. 이밖에 롯데쇼핑(2명), 롯데하이마트(1명), 롯데정밀화학(1명) 등도 일부 선택을 받았다.앞으로 롯데그룹이 위기를 벗어나기 위한 해법으로는 계열사 매각이 64.4%(47명)로 가장 많은 선택을 받았다. 실제 롯데그룹이 유동성 위기에 휩싸인 이후 롯데렌탈을 비롯해 롯데백화점 센텀시티점 등 다양한 계열사들이 매물로 시장에 오르내리고 있는 상황이다.다만 금리 인하가 이어지고, 업황이 회복된다면 자연스럽게 위기도 지나갈 것이라는 의견도 23.3%(17명)로 상당한 선택을 받았다. 그만큼 롯데그룹 위기 상황이 당장 심각하지 않다고 보는 시선이 상당하다는 뜻으로 보인다. 이밖에 ‘자산 매각 유동화 담보대출 등 보유자산으로 유동성 확보’, ‘롯데그룹이 금융권과 협의해서 위기 해결 가능’, ‘시장과의 소통을 통한 불안 심리 방지’등의 다양한 의견이 나왔다.황세운 자본시장연구원 연구위원은 “시장에서 한 차례 우려가 크게 제기된만큼 앞으로 롯데그룹의 자금 조달 관련 소식에 예민한 반응이 나올 수밖에 없다”면서 “특히 신규 자금 조달은 보수적으로 접근할 가능성이 높기 때문에 롯데그룹에서 자산 매각 및 구조조정을 통한 현금 흐름 개선 등 자구책을 마련해 시장에서 나타나고 있는 불신이나 우려를 해소시킬 수 있는 노력이 필요하다”고 강조했다.한편 이번 설문조사에서 위기가 재계 전반으로 확산할 것으로 보느냐는 질문에는 2.13점(5점 만점)의 점수가 나왔다. 3점(보통)보다 현저히 낮은 수준으로, 이번 위기가 롯데그룹을 넘어서 재계 전반으로 확산할 가능성은 매우 낮은 것으로 보고 있는 것이다.롯데그룹 다음으로 위기가 커 보이는 기업으로는 ‘효성’(36명, 49.3%)이 절반에 가까운 선택을 받았다. 효성그룹 역시 석유화학 업황 불황의 직격타를 맞은 곳이다. 계열사인 효성화학이 실적부진으로 재무구조 악화를 겪으면서 흑자 사업인 반도체 세척용 특수가스(NF3) 매각을 추진해왔으나 그마저도 최근 무산돼 우려가 가중된 상황이다. 효성그룹에 이어 SK(24명, 32.9%)와 신세계(10명, 13.7%)가 나란히 2위와 3위를 차지했다.
- 롯데 핵심 상장사 뜯어보니…유동성 경직, 차입 부담 확대
- [이데일리 마켓in 이건엄 기자] 롯데케미칼의 회사채에서 기한이익상실(EOD) 사유가 발생하면서 롯데그룹 전반에 대한 신용 불확실성이 커지고 있다. 크레딧 시장에서는 이같은 이벤트로 인해 롯데그룹 전체가 위기에 빠질 가능성은 크지 않다고 보고 있지만, 지주사 체제에서 기둥 역할을 하고 있는 롯데지주와 롯데케미칼·롯데쇼핑·롯데웰푸드의 유동성이 악화한 상황에서 차입구조마저 단기에 집중돼 있는 탓에 리스크가 상당하다는 지적이 나온다. 롯데의 주력 사업인 화학과 유통이 업황 악화로 반등이 쉽지 않다는 점에서 계열사 매각 등 구조조정을 통해 유동성을 확보하고 차입 부담을 줄여야 한다는 목소리가 높다. ◇ 롯데그룹 핵심 상장사 단기 상환능력 악화25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 롯데지주(004990)와 롯데쇼핑(023530), 롯데케미칼, 롯데웰푸드(280360) 등 그룹 내 핵심 상장사 4곳의 3분기 말 별도 기준 유동비율은 59.3%로 전년 말 69% 대비 9.7%포인트(p) 하락했다. 총 유동자산과 유동부채는 각각 9조4112억원, 15조8773억원이다. 같은 기간 유동자산은 5.2% 줄어든 반면 유동부채는 10.4% 늘었다.유동비율은 단기 현금동원력을 나타내는 지표로 최소 150% 이상을 적정 수준으로 판단한다. 유동비율 100% 이하는 유동자산이 유동부채보다 적다는 뜻으로 모든 유동자산을 현금화하더라도 부채 상환이 제한적이라고 해석할 수 있다.[이데일리 김정훈 기자]롯데지주와 롯데쇼핑, 롯데케미칼, 롯데웰푸드는 지주사 체제로 전환한 롯데그룹 내에서 기둥 역할을 하고 있다. 롯데쇼핑과 롯데웰푸드는 각각 롯데그룹의 핵심인 유통과 제과 및 빙과류 부분의 핵심 회사다. 롯데케미칼은 롯데지주의 핵심 계열사이면서 유동성 위기를 겪었던 롯데건설의 최대주주이기도 하다. 업체별로는 롯데지주의 유동비율이 24%로 가장 낮았고 롯데쇼핑도 39.8%를 기록해 뒤를 이었다. 최근 14건의 회사채에서 기한이익상실 사유가 발생한 롯데케미칼의 유동비율도 85.2%로 기준치를 크게 밑돌았다. 그나마 롯데웰푸드가 119.3%를 기록해 유일하게 100% 이상을 유지했다.◇ 차입금 의존도 30%대…적자 지속 우려반면 롯데지주와 롯데쇼핑, 롯데케미칼, 롯데웰푸드 등 그룹 내 핵심 상장사의 3분기 말 별도 기준 차입금 규모는 총 17조4909억원으로 전년 말 17조3011억원 대비 1.1% 증가했다. 총 자산 대비 차입금 비율을 나타내는 차입금의존도는 같은 기간 29.9%에서 30.2%로 0.2%p 상승했다. 평균 차입금의존도는 32.3%로 나타났다. 신용평가업계에서는 적정 차입금 의존도를 20~30%로 판단한다. 차입금의존도가 높으면 이자를 비롯한 금융비용이 커져 수익성이 나빠질 수 있다. 이는 지속된 적자로 현금 창출에 어려움을 겪는 롯데케미칼에 더욱 뼈아플 수밖에 없는 부분이다. 세부적으로 보면 롯데지주의 차입금의존도가 가장 높았다. 롯데지주의 차입금의존도는 올해 3분기말 별도 기준 42%를 기록했다. 전년 말 43.2% 대비 1.2%p 내렸지만 적정 수준과 비교하면 10%p 이상 높은 수준이다. 현금창출력이 제한적인 지주사 특성상 관계사 지원과 지분 확보 과정에서 차입금 부담 확대가 불가피했다는 분석이다. 여기에 전방위적으로 확산하고 있는 롯데그룹의 불확실성이 롯데지주의 차입금 부담을 키웠다는 해석도 나온다. 롯데케미칼과 롯데웰푸드의 올해 3분기 말 기준 차입금의존도는 각각 30%, 31.8%를 기록했다. 롯데케미칼의 경우 현재 상황 대비 차입금 부담이 크다고 볼 수 없지만 적자가 지속되고 있어 향후 차입금의존도가 높아질 가능성을 배제하기 힘든 상태다. 롯데쇼핑의 차입금의존도는 25.6%로 4개 상장사 중 유일하게 30% 이하를 기록했다.◇ 곧 갚아야할 단기차입금 비중 증가상황이 이렇다 보니 순차입금 부담은 대폭 확대됐다. 높은 수준의 차입금 규모가 유지되는 상황에서 현금을 비롯한 유동자산은 오히려 줄며 순차입금 증가로 이어진 것이다. 순차입금은 총 차입금에서 회사가 보유한 현금과 예금을 차감한 것으로, 부채의 만기가 도래했을 때 회사가 즉시 변제할 수 있는 능력을 의미한다. 4개 상장사의 올해 3분기 말 별도 기준 순차입금 비율은 55.2%로 전년 말 50.7% 대비 4.5%p 상승했다. 순차입금비율은 20% 미만을 안정적으로 판단한다. 롯데지주가 80.6%로 가장 높았고 롯데쇼핑이 54.9%로 뒤를 이었다. 롯데케미칼과 롯데웰푸드도 각각 46.8%, 49%를 기록해 적정 수준을 2배 이상 상회했다.문제는 이들 상장사의 차입구조가 단기에 집중돼 있다는 점이다. 롯데그룹의 유동성이 전반적으로 좋지 않은 상황에서 차입금 만기를 짧게 가져갈 경우 추후 상환에 어려움을 겪을 수 있다는 설명이다.4개 상장사의 올해 3분기 말 별도 기준 평균 단기차입금 비중은 48.3%로 전년 말 42.3% 대비 6.1%p 상승했다. 이는 적정 단기차입금 비중인 50%에 근접한 수준이다. 업체별로는 롯데케미칼과 롯데지주가 각각 59.4%, 54.2%로 적정 수준을 넘어섰다. 롯데웰푸드와 롯데쇼핑도 44%, 35.8%를 기록 중이다. 특히 롯데케미칼의 기한이익 사태 등 그룹 전반에 크레딧 불확실성을 고려했을 때 단기차입 비중을 줄일 필요가 있다는 지적이 나온다. 신용도 하방 압력이 높아 차환을 위한 추가 조달이 어려운데다 회사채 발행에 성공하더라도 금리 밴드가 고점에 형성될 가능성이 높다는 분석이다.김대종 세종대학교 경영학과 교수는 “롯데의 두 축인 유통과 화학이 내수경기 침체와 공급 과잉으로 불확실성이 커지고 있다는 점에서 차입금 부담 확대는 치명적일 수 있다”며 “특히 유동성이 부족한 상황에서 단기에 집중돼있는 차입구조는 취약점으로 작용할 수밖에 없다”고 설명했다.
- "지역소멸 막는 고향기부제…日처럼 세금 공제 한도 늘려 활성화해야"
- [이데일리 김형욱 함지현 기자] “일본 고향납세 제도도 2008년 시행 후 초기엔 소규모에 그쳤으나 2015년 세액공제 한도 확대를 비롯한 제도 개선과 함께 참여자가 폭발적으로 늘며 연 10조원 규모로 커졌습니다. 우리나라도 지난해 출발한 고향사랑 기부제 제도를 개선해나간다면 일본처럼 지방재정 확대와 지역사회 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있으리라 기대합니다.”이데일리와 이개호(뒷줄 왼쪽 네번째) 더불어민주당 의원이 25일 국회의원회관에서 개최한 ‘고향사랑 기부제 활성화를 위한 정책 토론회’에서 주요 참석자들이 기념촬영하고 있다. 이정훈(뒷줄 왼쪽 다섯번째) 이데일리 편집국장, 고향사랑 기부제 전국 1위를 기록한 이병노(앞줄 오른쪽 두번째) 전남 담양군수와 김한종(뒷줄 왼쪽 두번째) 장성군수 등이 함께 했다. (사진=이데일리 노진환 기자)신두섭 한국지방행정연구원 지방재정경제실장은 이데일리와 이개호 더불어민주당 의원이 25일 서울 여의도 국회 의원회관에서 개최한 ‘고향사랑 기부제 활성화를 위한 정책 토론회’에서 이같이 제언했다.◇첫 스타트 끊었지만 갈 길 먼 지방소멸 해결책정부·국회는 지방의 인구소멸 문제를 풀어보고자 지난해 고향사랑 기부제를 도입했다. 개개인이 본인의 고향 등 선호 지방자치단체(지자체)에 일정액을 기부하면 정부는 이에 대한 세액공제 혜택을 주고, 해당 지자체는 기부자에게 답례품을 준 후 나머지 기금을 활용해 다양한 지역 활성 사업을 펼치는 개념이다. 시행 첫해인 지난해 전국적으로 총 52만 5000건의 기부로 650억 2000만원이 모금됐다. 올해도 지난달까지 전년 동기 대비 약 1% 늘어난 331억원이 모금됐다. 통상 기부가 연말에 몰린다는 걸 고려하면 올해도 800억~1000억원 수준의 모금이 기대된다.그러나 아직 원 제도 도입 취지에 걸맞은 수준이라고 보기는 어렵다는 평가가 나온다. 전국 지자체 1위인 전남 담양군은 1년 새 22억원을 모금하며 나름의 복지 사업을 추진할 수 있다는 평가지만, 나머지는 그렇지 못하다. 인구가 감소하는 기초 지자체 평균 모금액이 3억8000만원에 그치고 있어서다. 기부액의 30%에 이르는 답례품 증정을 빼면 복지사업 하나를 추진하기도 쉽지 않다. 지방재정을 확충하고 지방소멸을 막자는 취지를 고려하면 아직 갈 길이 멀다는 지적이 나오는 이유다. 또한 10만원까지 100% 세액공제를 받아 누구나 본인 부담 없이 고향에 기부하고 답례품을 받을 수 있지만, 아직 많은 국민이 이를 모르는 게 현실이다.[이데일리 김정훈 기자]◇기부한도 및 세액공제 확대 등 제도 개선해야이에 전문가들은 일본의 ‘고향납세’ 제도에 주목해야 한다고 조언한다. 초기엔 우리와 비슷한 상황이었으나 제도 개선을 통해 실적을 개선했기 때문이다.일본의 고향납세 제도는 시행 첫해인 2008년엔 기부 규모가 5만4000건, 81억4000만엔(약 740억원)에 그쳤다. 인구를 고려하면 우리의 첫해 실적이 낫다는 평가다. 특히 일본은 시행 2년차 기부 총액이 오히려 77억엔으로 줄어들기도 했다.급성장의 계기는 정부 차원의 제도 개선이다. 일본 정부는 2015년 고향납세 가능 한도를 2배(1인당 약 28만~61만원)로 늘렸는데, 그해 고향납세 참여규모는 726만건 1653억엔으로 전년대비 4배 가까이 커졌다. 또 그로부터 8년이 지난 지난해 5895만건 1조1175억엔(약 10조1500억원) 규모로 늘었다. 일본 내 최상위권 실적을 유지 중인 2만 인구의 홋카이도 몬베츠시는 재작년 기준 시 재정의 40%가 넘는 194억엔(약 1760억원)을 모금하기도 했다. 지역 특산품을 활용한 답례품 증정 과정에서의 지역 경제 활성화까지 고려한 경제 파급효과는 2조8044억엔(약 25조5000억원)에 이른다.고향사랑 기부제 역시 적절한 제도 개선이 뒷받침된다면 일본에 버금가는 역할을 할 수 있다는 의견이 나오는 이유다. 현 제도는 지자체 간 과열 경쟁을 우려해 기부액 한도를 500만원으로 정하고, 본인 주소지 기부를 불허하고, 공무원의 적극적인 기부 독려도 금지하는 등 각종 제약 규정이 있는데 이를 완화할 필요가 있다는 게 전문가들의 제언이다.올 초 법 개정으로 기부액 한도가 내년부터는 2000만원으로 늘어나지만, 10만원으로 정해진 100% 세액공제 한도(이후 16.5% 공제)는 유지된다. 기부 플랫폼 역시 현 공공 운영 방식에서 일본처럼 40여 민간 사업자에 개방함으로써 기부 접근성을 높여야 한다는 의견도 잇따랐다.신두섭 한국지방행정연구원 지방재정경제실장이 25일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 고향사랑 기부제 활성화를 위한 정책토론회에서 주제 발표하고 있다. (사진=이데일리 노진환 기자)더 나아가 각 지자체도 일본과 타 지자체 우수 사례를 참조해 기부자에 대한 답례품 증정을 지역 일자리 창출로 연계하기 위해 더 고민한다면 그 경제적 파급 효과를 극대화할 것이라는 얘기도 나온다. 박서홍 농협중앙회 경제대표는 “많은 지자체가 기부자에 대한 답례품을 농축특산물로 하고 있고 답례품을 받은 기부자가 이를 재구매하면서 농가소득 증대로 이어지는 중”이라며 “고향사랑 기부제 활성화가 농업·농촌의 지속 가능한 발전으로 이어지기를 기대한다”고 전했다. 신 실장은 “단순한 농축수산물 답례품 증정에 그치지 않고 해당 지역 방문을 유도해 2~3차 소비로 이어지게 한다면 지역경제 효과가 더 커질 수 있을 것”이라고 전했다.정부 역시 고향사랑 기부제 활성화를 위해 지속적인 논의와 함께 제도 개선을 추진한다. 김태범 행정안전부 고향사랑기부 팀장은 “일본 고향납세 제도는 세액공제 범위 확대, 민간플랫폼 도입 등 여러 요인이 17년간 시너지를 내면서 성장해 왔다”며 “우리 고향사랑 기부제도 국민적 공감대를 전제로 제도를 개선한다면 앞으로 더 활성화할 수 있을 것”이라고 전했다.
- 반도체 받치고 이차전지 끌고…코스피 2500선 안착
- [이데일리 박정수 기자] 코스피가 2500선에 안착했다. 삼성전자(005930)가 반등하며 지수 하방을 받쳤고, 업종별 순환매가 지수 상방 압력을 높였단 분석이다. [이데일리 김정훈 기자]25일 엠피닥터에 따르면 코스피는 전 거래일보다 1.32%(33.10포인트) 오른 2534.34에 거래를 마쳤다. 지난 22일 9거래일 만에 2500선을 회복한 코스피는 이틀째 오르며 2500선에 안착한 모습이다. 투자자별로 개인과 외국인이 각각 4546억원, 729억원어치 팔았으나 기관이 4542억원어치 사면서 지수 상승을 이끌었다. 외국인의 경우 현물은 매도했으나 코스피200선물의 경우 1898억원어치 샀다. 이재원 신한투자증권 연구원은 “외국인 현물 매수 규모는 미미하나 선물에서 매수세를 보이고 있고, 외국인 순매수 상위 업종(헬스케어, 화학 등) 상승률이 부각되고 있다”며 “화학과 이차전지, 신재생 등 업종별 순환매 장세가 펼쳐지고 있다”고 설명했다. 시가총액 상위 종목만 봐도 LG에너지솔루션(373220)이 이날 3.58% 올랐고, LG화학(051910)도 2.85% 상승했다. 조선주의 경우 HJ중공업(097230)(10.56%), HD한국조선해양(009540)(7.44%), 한화엔진(082740)(4.73%), HD현대미포(010620)(2.21%) 등이 오름세를 보이며 52주 신고가를 경신했다. 이날 삼성전자도 3% 이상 올라 지수 하방을 받쳤다. 이경민 대신증권 연구원은 “급락했던 반도체와 이차전지 반등이 코스피 정상화 국면으로 이어지고 있다”며 “삼성전자의 급반등이 코스피 저점 탈출에 힘이 됐다”고 분석했다. 특히 전문가들은 삼성전자 주도력 약화로 인해 코스피가 안정적으로 반등했다고 봤다. 반도체 시가총액 비중 감소가 다른 업종 시가총액 비중 상승으로 이어졌고 이들 업종으로의 순환매가 지수 상승을 이끌었단 얘기다. 8월 이후 업종별 비중을 보면 전기·전자는 40.41%에서 35.90%로 4.51%포인트 하락했으나 운수장비는 9.40%에서 10.00%로 0.6%포인트 늘었다. 지주사와 홀딩스 등이 포함된 기타금융은 10.71%에서 11.86%로 1.15%포인트 증가했다. 이경민 연구원은 “조선, 기계, 이차전지 등 시가총액 비중이 증가한 업종의 경우 이익 모멘텀이 강해 코스피 반등과 상승 반전을 이끌어갈 전망”이라며 “여기에 반도체, 삼성전자의 반등이 가세한다면 예상보다 강한 코스피 상승을 기대할 수 있다”고 진단했다. 또 외국인들은 반도체 등 섹터에 대해서는 여전히 매도 우위이나 기계·조선·유틸리티 등 업종에 대해서는 매수 우위를 보이고 있다. 허재환 유진투자증권 연구원은 “미국 대선 이후 달러 강세 압박 속에서도 외국인 투자가들은 운송, 원전 등 기계와 산업재에 대해서는 우호적인 시각을 유지하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다”고 조언했다.
- 개미도 떠나는 '천수답' 국장…숨 쉴 구멍은 어디
- [이데일리 김인경 기자] 산타랠리를 기대해야 하는 연말에 돌입했지만 코스피는 여전히 황량하다. 증시 주변자금이 쪼그라드는 가운데, 거래대금도 줄어들고 있다. 시장에서는 이 같은 현상이 길어질 것으로 보면서 주주환원을 강화하는 상장사 등 똘똘한 ‘종목’에 집중해야 한다고 조언한다. 24일 금융투자협회에 따르면 지난 21일 기준 투자자예탁금은 50조 3095억원으로 한 달 전 같은 기간보다 4조 1243억원이 감소했다. 특히 지난 19~20일에는 2거래일 연속으로 50조원을 밑돌며 위축된 투자심리(투심)를 보였다. 투자자예탁금은 고객이 증권사 계좌에 넣어두는 자금으로 투자 목적으로 예탁하거나 기존 주식을 판 대금을 인출하지 않고 보관하는 용도로 쓰인다. 바로 증시에 투자할 수 있는 만큼, 가장 대표적인 ‘증시주변자금’으로 분류된다. (그림=챗GPT)◇악화한 투심…거래부터 ‘꽁꽁’투자심리가 저조한 모습은 거래대금에서도 나타난다. 지난 22일 코스피 거래대금은 8조 171억원으로 마감했다. 4거래일 연속 10조원을 밑돌고 있다. 11월 코스피의 일 평균 거래대금은 10조 549억원으로 한 달 전(9조 7068억원)을 웃돌지만, 주별로 보면 상황은 달라진다. 10월 마지막 주(10월 28~11월 1일) 9조 2932억원을 기록한 거래대금은 11월 첫째 주(4~8일)만 해도 9조 6607억원, 둘째 주(11~15일) 12조 1459억원까지 늘었다. 하지만 지난 11월 셋째 주(18~22일) 8조 7801억원으로 확연히 줄어드는 모습이다. 코스피가 이달에만 2.15% 내리면서 답답한 움직임을 이어가자 투자자들이 더 높은 수익률을 보이는 미국 주식이나 가상자산(코인) 시장으로 옮겨가며 증시의 ‘천수답’ 현상은 더욱 심화하고 있는 모양새다. 특히 소액주주가 424만 7611명(6월 말 기준)에 이르며 ‘국민주’라 불리는 삼성전자(005930)는 이달 들어 5.41% 하락했다. 특히 지난 14일엔 4년 5개월 만에 4만원대로 미끄러지기도 했다. 삼성전자는 주가 부양과 주주가치 제고를 위해 10조원대 자사주 매입 카드를 꺼내 들었지만, 주가의 반등세는 기대만 못하다는 평가도 나온다. 반면 뉴욕증시로 눈을 돌리는 투자자들은 급증하며 지난 21일 기준 국내 투자자들이 보유하고 있는 뉴욕증시 보관금액은 역대 최대인 1037억 4900만달러(147조 8200억원)를 기록했다. 결제건수도 하루 5만건에 육박할 정도다. (그래픽=이데일리 김정훈 기자)◇美로 빨려가는 자금, 틈새 투자전략 찾아야시장 전문가들은 당분간 국내 증시의 거래 부진이 심화할 것으로 보고 있다. ‘미국 제일주의’와 ‘가상자산 활성화’를 내건 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인에 대한 전망 탓에 뉴욕증시나 코인으로 글로벌 투자자금이 모두 빨려들어 가고 있는 상황은 전 세계적인 현상이기 때문이다. 다만 이 가운데에서도 ‘종목’을 선별해 코스피에서도 투자의 기회를 살린다면, 충분한 수익률을 얻을 수 있을 것이란 전망이 나온다. 특히 주목받는 것은 ‘밸류업’ 종목이다. 연말이 가까워지며 4대 그룹(삼성, SK, 현대자동차, LG)을 비롯해 대형주의 밸류업 공시가 줄줄이 이어지는 상황이다. 최근 KT&G(033780)는 지난 8일 1조 3000억원 규모의 자사주매입 및 소각과 2조 40000억원 규모의 배당이라는 총 3조 7000억원 규모의 주주환원 계획을 발표하며 공시 후부터 22일까지 총 10.47% 상승하기도 했다. 이어 SK스퀘어는 2000억원 규모의 주주환원 계획을 발표했고 이에 22일 8.83% 상승했다. SK스퀘어가 밸류업 계획을 내놓자 SK하이닉스의 주가 역시 같은 날 4%대 강세를 탔다. SK스퀘어나 SK텔레콤에 이어 이번에는 SK하이닉스가 조만간 밸류업 공시를 내놓을 것이란 기대 덕분이다. 게다가 밸류업 관련 상장사는 배당 수익을 노리는 기관이나 외국인들이 주로 주목하는 종목이다. 이재만 하나증권 연구원은 “국내증시 내 개인 거래비중 급격히 감소 중이며 상대적으로 기관 영향력이 확대하고 있다”면서 “결국 기관 및 외국인이 선호하는 종목이 유리한 새로운 시장 성향이 펼쳐질 가능성 높으며 이에 따라 기관이 선호하는 고배당 스타일의 종목에 관심을 가져보는 걸 권유한다”고 덧붙였다.
