한투운용 러시아 ETF 내달 상장폐지…효력 발생은 내년

[이데일리 김보겸 기자] 한국투자신탁운용은 러시아 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF) ‘ACE 러시아MSCI(합성)’ ETF의 상장 폐지 절차가 진행된다고 23일 밝혔다. 내달 2일 상장폐지가 결정되고 실제 상장폐지 효력 발생일은 내년이 될 예정이다.

러시아 중앙은행(사진=AFP)

이는 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 러시아 관련 지수 산출을 3월 1일부로 중단함에 따른 것이다.

한투운용은 “상장폐지 결정일과 상장폐지 효력 발생일이 분리되는 것은 국내에서 처음 있는 일”이라며 “한국투자신탁운용과 한국거래소가 ACE 러시아MSCI(합성) ETF 상장폐지와 관련해 투자자 보호를 최우선으로 삼았기에 가능했다”고 설명했다.

앞서 작년 해당 ETF의 스와프(정해진 시점에 약정한 수익률을 제공하기로 하는 장외파생상품) 거래 상대방이 헤지 자산으로 보유한 ‘iShares MSCI Russia ETF’(ERUS)를 청산하기로 결정하면서 스와프 계약 종결 사유가 발생했다.

이에 한투운용은 스와프 계약을 최소 수준으로 연장해 적어도 ERUS 청산이 예상되는 올해 말까지 ETF를 유지하기로 한 바 있다. 청산대금을 투자자에게 추가로 지급하기 위해서라는 설명이다.

한국투자신탁운용은 러시아 ETF의 상장폐지가 예정된 데 따라 내달 3일 펀드 내 현금성 자산을 투자자에게 지급할 예정이다. 분배 규모는 1좌당 480원 수준(비과세)이며, 펀드 내 잔여 원금은 ERUS 청산대금과 펀드 해지 시 함께 분배된다.