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- 美 월가 손실 `눈덩이`..3분기도 바닥 아니다
- [이데일리 김윤경기자] 미국 투자은행들의 손실이 주택 시장 침체가 지속되는 가운데 더욱 불어나면서 3분기에도 침체의 늪에서 빠져나오기 어려울 것으로 예상되고 있다. 일부에선 하반기에는 월가 투자은행들의 2분기를 바닥으로 해서 사정이 좀 나아질 것으로 봐 왔지만 이런 낙관론은 쑥 들어갔다. 연일 월가 투자은행들에 대한 실적 전망치 낮추기가 이어지고 있다. 골드만삭스, 샌포드 번스타인에 이어 21일(현지시간)엔 씨티그룹과 리먼브러더스, 뱅크 오브 아메리카(BOA)가 나섰다. 프랴샤트 바티아 씨티그룹 애널리스트는 이날 리먼과 골드만삭스, 모간스탠리 등 미국 금융주들의 실적 전망을 일제히 하향했다. 바티아 애널리스트는 리먼의 추가 자산상각이 29억달러에 달할 것이며, 골드만삭스는 18억달러, 모간스탠리는 17억달러에 달할 것으로 추정했다. 그는 "3분기 실적 전망치를 낮추는 것은 주식 거래가 줄어들고 자산 매각이 어려워지는 등 경영 환경이 고전하고 있는 상황을 반영한 것"이라고 설명했다. 관련기사 ☞ 씨티도 리먼 등 금융株 실적전망 하향 로거 프리만 리먼 애널리스트는 골드만삭스와 모간스탠리 실적 전망치를 하향 조정하면서, 서브프라임 모기지는 물론, 프라임 모기지, 상업용 모기지 등에 대한 리스크를 강조했다. 골드만삭스의 3분기 예상 주당순이익(EPS)은 기존 3.77달러에서 1.70달러로, 모간스탠리는 1.13달러에서 75센트로 낮췄다. 마이클 헤츠 BOA 애널리스트는 "미국 대형 투자은행들은 올해 성장이 더뎌지고 앞이 잘 보이지 않는 상황을 맞고 있다"면서 거주용, 상업용 모기지 대출 비중이 재무제표 상에서 아직 많은 비중을 차지하고 있는 점을 지적했다. 미국 증권사와 자산운용사들이 갖고 있는 부실 자산은 총 4430억달러로 추산했다. 한 분기 전 5990억달러에 비해선 줄어든 것이다. 그는 그러나 월가는 아직도 숙취 상태(hangover)라면서 리먼이 이 가운데 720억달러, 모간스탠리가 최소 250억달러의 부실 자산을 차지하고 있다고 전했다. 한편 CNBC의 주식 프로그램 `매드 머니` 진행자 짐 크레이머는 위기설에 휩싸여 있는 리먼을 지목하면서 증권 산업의 바닥이 아직도 오지 않았다고 밝혔다. 크레이머는 이날 "리먼의 어려움은 `잠복된 블랙홀(lurking black hole)`이며 현재 나타나고 있는 다른 위기들 즉, 제너럴 모터스(GM)와 포드, 워싱턴 뮤추얼, 씨티그룹, AIG, 패니매와 프레디맥 등의 위기와 유사하다"고 진단했다. 그는 "증권 산업에 있어 진정한 바닥은 아직도 오지 않았다"며 "공매도 규제도 사라졌고 지금은 죽음의 여름이며 주식을 파는 사람들 밖에 없어 주가는 내릴 것"이라고 강조했다. 또 "우리는 지금 리먼의 심연이 시작되는 시점에 서 있다"며 "경영진들이 빨리 나서지 않는다면 리먼은 마치 베어스턴스처럼 될 것"이라고 덧붙였다.
- 리먼 결단촉구 `빗발`.."적대적 M&A된다"(상보)
- [이데일리 김윤경기자] 위기설에 휩싸여 있는 미국 4위 증권사 리먼브러더스가 자본 조달, 나아가 회사를 매각하는 등 문제 해결을 위한 신속한 결단을 내려야 할 것이라는 지적이 빗발치고 있다. 그렇지 않을 경우 `제2의 베어스턴스`가 될 수 있을 것이란 주장이다. 우선 적대적 인수합병(M&A) 대상이 될 수 있을 것이란 분석이 나왔다. 가능성을 논한 것이지만, 결국 M&A가 되어 문제가 해소되어야 할 것이란 얘기다. 월가의 유명 금융 애널리스트인 리차드 보브 라덴버그탈먼 애널리스트는 21일(현지시간) 보고서를 통해 "리먼은 적대적 M&A의 대상"이라고 주장하면서 투자의견을 기존 `중립(neutral)`에서 `매수(buy)`로 상향 조정했다. 보브 애널리스트는 "리먼의 경영진은 대폭 할인된 가격에 회사를 매각할 의사가 없겠지만 회사 전체에 대한 적대적 M&A가 무르익고 있는 단계"라고 진단했다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 리먼은 최근 한국 산업은행과 중국 씨틱은행 등에 지분 50%를 매각하는 안을 두고 협상을 펼쳤으나, 너무 높은 가격을 불러 결국 결렬된 것으로 전해졌다. 또 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 자산운용 사업부 매각을 추진중이며, 규모는 최대 100억달러에 달할 것으로 추정되고 있다. 월가에서 가장 많이 모기지 채권 인수(underwrite) 업무를 맡아 왔던 리먼은 서브프라임 사태 이후 사정이 극도로 악화됐다. 지난 1년간 자산상각 및 신용 손실 규모는 82억달러에 달한다. 씨티그룹은 리먼이 3분기 주당 3.25달러에 달하는 손실을 낼 것으로 추정하고 있다. 골드만삭스, 모간스탠리 등도 모두 실적 전망치를 하향한 바 있다. 한편 CNBC의 주식 프로그램 `매드 머니` 진행자 짐 크레이머는 이날 "리먼의 어려움은 `잠복된 블랙홀(lurking Black hole)`이며 현재 나타나고 있는 다른 위기들 즉, 제너럴 모터스(GM)와 포드, 워싱턴 뮤추얼, 씨티그룹, AIG, 패니매와 프레디맥 등의 위기와 유사하다"고 진단했다. 크레이머는 "증권 산업에 있어 진정한 바닥은 아직도 오지 않았다"며 "공매도 규제도 사라졌고 지금은 죽음의 여름이며 주식을 파는 사람들 밖에 없어 주가는 내릴 것"이라고 강조했다. 또 "우리는 지금 리먼의 심연이 시작되는 시점에 서 있다"며 "경영진들이 빨리 나서지 않는다면 리먼은 마치 베어스턴스처럼 될 것"이라고 덧붙였다.
- 베니건스 ''스테이크 혁명'' 선언
- [이데일리 EFN 성은경기자] 베니건스가 ‘스테이크 레볼루션(Revolution)' 이란 슬로건 아래 대대적인 스테이크 메뉴개편을 실시한다. 지난 2월 ‘파스타&그릴’ 메뉴로 개편을 단행한 이후 준비해온 것으로 이를 앞두고 25일 국내 최대규모의 시식 파티를 전국 전 매장에서 저녁 7시부터 9시까지 2시간 동안 동시에 실시할 계획이다. ‘스테이크 레볼루션(Revolution)’의 핵심 메뉴는 색에서부터 변화를 시도했다. 기존의 갈색 스테이크가 아닌 블랙 스테이크, 그린 스테이크, 레드 스테이크등 선명한 컬러가 시각을 사로잡는다. 블랙스테이크는 레드 와인을 3년 이상 숙성시킨 발사믹 소스(Balsamic Sauce)를 풍부하게 둘렀고, 그린스테이크엔 신선한 바즐, 허브, 파슬리 등을 다져 올렸다. 레스 스테이크는 이태리 품종인 썬드라이드 토마토 챠트니(Sundried Tomato Chutney)로 맛을 냈다. 육종에 있어서도 육질이 좋고 3+, 5+ 등급의 마블링이 우수한 앵거스, 헤어포드, 와규 축종의 호주산 최우수 프리미엄 품종으로 바꿨다. 한편, ‘스테이크 레볼루션’ 파티는 각 매장에서 점장이 VIP고객을 직접 초청하고 홈페이지 공고를 통해 일반 신청자도 받으며, 모든 코스를 무료로 제공한다.
- `빅2 모기지`, 국유화해도 골칫거리 많다
- [이데일리 김윤경기자] 미국의 양대 정부 보증 모기지 업체 패니매와 프레디맥의 국유화는 정부의 부인에도 불구, 시장에선 거의 기정사실로 받아들여지고 있다. 만약 시장 대다수가 예상하는 대로 재무부가 이 두 업체의 우선주를 사들이는 형태로 국유화를 진행하게 되면 두 업체는 회생할 수 있다. 그러나 현재 우선주를 들고 있는 주주들과 보통주를 갖고 있는 주주들 모두에게 타격이 될 수 밖에 없다. 특히 일부 지역 은행들이나 보험사들이 타격을 입을 것으로 보이고, 이는 금융권 위기 상황을 더 악화시킬 변수가 될 수도 있다. ◇ `빅2` 우선주 누가 들고 있나 20일(현지시간) 포천에 따르면 일부 지역 은행들이 패니매와 프레디맥 우선주를 상당량 갖고 있는 것으로 파악되고 있다. 이들은 이미 지역 부동산 가격 폭락과 상업용 부동산 시장 침체 때문에도 고전 중이라 패니매와 프레디맥 투자분까지 타격을 입게 되면 크게 흔들릴 수도 있을 것으로 전망된다. 이 경우 금융권 신용 위기는 더 커질 수도 있다. 델라웨어주의 소형 은행인 윌밍턴 트러스트는 지난 2분기 말 현재 패니매와 프레디맥 우선주 가치 하락으로 8000만 달러의 손실을 봤다. 월밍턴은 그래도 이들이 투자 등급을 유지하고 있고, 시장 사이클상 정상화할 경우 밸류에이션 매력이 있다고 보고 계속 우선주를 들고 있을 계획이라고 밝혔다. 포천은 패니매와 프레디맥 국유화시 타격을 입을 또 다른 그룹은 대형 보험사들이라고 밝혔다. 하트포드 인슈어런스, 알스테이트, 젠워스, 리버티 뮤추얼 인슈어런스 등이 여기에 포함된다. ◇ 재무부, 고심중..3분기가 국유화 여부 기점될듯 재무부는 공식적으로는 공적자금 투입은 고려하고 있지 않다고 천명하고 있다. 하지만 현재 사태를 긴밀하게 들여다 보면서 국유화가 필요한 지, 국유화한다면 어떤 방식으로 해야할 지 등을 고민중인 것으로 보인다. 20일엔 패니매, 프레디맥 고위 경영진과 회동했지만 내용은 공개되지 않고 있다. 다만 국유화가 필요하다고 판단해도 서둘러 이뤄지지는 않을 것으로 보인다. 블룸버그통신은 2230억달러 규모의 채권 만기가 돌아오는 3분기 말을 국유화 여부를 가릴 기점으로 봤다. 상환이 무리없이 이뤄진다면 국유화는 없을 것이고, 상환이 어려워진다면 당장 공적자금 투입이 이뤄질 수도 있을 것이란 전망이다. 관련기사 ☞ 美 `빅2` 국유화, 3Q만기 채권 상환능력에 달렸다 ◇ 모기지 이자율은 자꾸 오르고.. 월스트리트저널(WSJ)은 그러나 정부가 관망세를 유지한다면 채권 시장은 큰 어려움에 빠질 것이며, 모기지 이자율은 더 올라가 두 업체를 압박할 수도 있을 것이라고 지적했다. ▲ 美 30년만기 모기지 이자율 추이또 패니매와 프레디맥 우선주는 50%의 디폴트 가능성을 반영하고 있으며, 선순위 채권의 디폴트 가능성도 35%에 이르고 있다고 전했다. 따라서 국유화 역시 큰 리스크를 안고 있지만 모기지 이자율을 낮출 수 있는 유일한 길이라고 주장했다. 미국의 30년 만기 모기지 이자율은 지난 3월 말부터 급격히 오르기 시작해 현재 6.52%로 오르면서 패니매와 프레디맥의 대출 비용도 급증해 부담이 되고 있는 상황이다.
- (월드피플)월가에 또 `보안관` 떴다
- [이데일리 김윤경기자] 신용위기로 얼룩진 월가 정화를 위한 `보안관`이 떴다. 앤드류 쿠오모 뉴욕주 검찰총장(50)이 바로 그 주인공이다. 서브프라임 발(發) 신용위기로 막대한 타격을 입은 월가는 최근 투자자 오도란 잘못에 대해 `울며 겨자먹기`로 대가 치르기에 나서고 있는 중. 판매했던 경매방식채권(ARS) 가치가 휘발되자 투자자들로부터 이를 대거 되사들이고 있는 데, 이를 주도한 것이 바로 쿠오모 총장이다. `월가 보안관` `월가 저승사자` 타이틀은 사실 전임자 엘리엇 스피처가 먼저 받았다. 하지만 뉴욕 주지사까지 올랐지만 성매매 추문으로 퇴진한 스피처는 이미 `미스터 더티(Mr. Dirty)`가 되어버린 상황. 관련기사 ☞ (월드피플)성매매에다 검은돈까지…월가보안관의 몰락 스피처가 월가의 잘못된 관행들을 파헤치며 만든 `미스터 클린(Mr. Clean)` 이미지는 이제 쿠오모에게 넘어가고 있다. 그리고 누구든 나서 교통정리에 나서지 않으면 안될 만큼 월가는 다시 망가져 있기도 하다. ◇다시 뜬 `월가 보안관`..쿠오모 검찰총장 총대맸다뉴욕주 검찰은 지난 4월 초 메릴린치, 골드만삭스 등 투자은행들에 ARS 조사를 개시했다. 한 때 안전한 상품으로 여겨졌으나 유동화가 되지 않으면서 가치가 급락하기 시작한 ARS가 투자자들의 손실로 이어질 리스크가 불거지자, 투자은행들이 이를 팔 때 위험성에 대해 제대로 고지했는 지 여부를 중점적으로 조사했다. ▲ 앤드류 쿠오모 뉴욕주 검찰총장뉴욕주 검찰은 결국 이들 은행들이 무책임하게 ARS 판매에 나서왔다는 혐의를 사실로 밝혀냈고, 이들로부터 벌금을 받고 ARS를 되사는 내용의 합의를 도출하기에 이르렀다. 씨티그룹은 1억달러의 벌금을 내는 한편 약 73억달러 규모의 ARS를 되사기로 했고, UBS도 1억5000만달러의 벌금을 물고 186억달러 규모 ARS를 재매입키로 규제 당국과 합의한 바 있다. 메릴린치도 100억달러 규모의 ARS를 재매입하겠다고 밝혔고, 11일(현지시간)엔 모간스탠리가 45억달러 규모의 ARS를 추가로 재매입하겠다고 밝혔다. 쿠오모 총장은 11일에 모간스탠리를 비롯, JP모간과 와코비아에도 빨리 합의에 나서라는 서한을 보낸 상태여서 월가의 `ARS 되사기`는 더 확대될 전망이다. ◇`미스터 클린` 쿠오모 `부상`..당근과 채찍 적절히 혼합 1957년생으로 포드햄 대학을 거쳐 알바니대 로스쿨을 졸업한 쿠오모는 뉴욕주 주지사 출신의 아버지 마리오 M. 쿠오모 선거 캠프에서 일하기도 했다. 그는 무주택자 위원회 위원장을 역임하는 등 사회 활동에 나서 왔으며, 빌 클린턴 대통령 시절 주택개발공사(HUD) 대표(장관급)로 영입됐고, 2006년 11월 뉴욕주 검찰총장에 올랐다. 지난 해엔 학자금 대출 관련 조사를 진행, 업체들이 부적절한 담합을 하고 있다는 사실을 적발해 내기도 했다. 월가 정화의 기치를 다시 든 쿠오모 총장은 칼을 크게 휘두르며 공격성을 앞세웠던 전임자 스피처에 비해 `당근과 채찍`을 적절히 사용하는 합리성으로 높이 평가받고 있다. 뉴욕의 베테랑 법조인인 스탠리 아킨은 "쿠오모는 확실히 공격적인 검찰총장이었지만, 전임자에 비해 극단적인 방법에 의존하려 하진 않는다"고 말했다. 월스트리트저널(WSJ)은 그가 언론의 헤드라인을 장식하는 식(headline-grabbing)의 벌금형을 피하고, 이들을 구슬려 변화를 꾀하게 하는 식으로 움직이고 있으며, 이것이 시장 영향력을 발전시킨다고 보고 있다고 평가했다. 특히 지난 14일 가졌던 기자회견에서 그가 결국 월가 공룡 씨티그룹에 벌금을 내게 하면서, 그것을 치하한 것을 한 예로 들었다. WSJ은 또 쿠오모 총장이 스피처가 재임시절 보여줬던 월가에 대한 집요함을 잘 보여주고 있으며, 이런 쿠오모의 능력엔 잘 훈련된 참모진이 포진하고 있기 때문이기도 하다고 전했다. 하지만 쿠오모 총장에 대한 비판의 목소리도 없지 않다. 지난 6월 뉴욕주 검찰은 무디스 인베스터스 서비스, 스탠다드 앤드 푸어스(S&P)의 모회사 맥그로-힐, 피치 레이팅즈의 모회사 피말락 등과 그동안 신용평가사들이 서브프라임 모기지 상품에 대해 실제 이상의 후한 등급을 주던 관행을 줄이도록 합의했다. 하지만 업계로부터 `충분하지 않다`는 지적을 받았으며, 구체적인 내용이 발표되지 않은 것에 따라 의혹을 사기도 했다.
