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- 워렌버핏이 코스닥에 투자한다면?
- [이데일리 피용익기자] 미국에서 가장 영향력 있는 경제인으로 꼽히는 워렌 버핏의 방한을 앞두고 그가 내놓을 한국 시장에 대한 견해에 관심이 모아지고 있다.버핏은 지난 3월 버크셔해서웨이 주주들에게 보낸 연례 투자서한을 통해 포스코(005490)를 포함해 한국 주식 20종목 정도를 보유하고 있으며, 추가적으로 가치 있는 국내 기업에 투자하겠다고 밝힌 바 있다. 그의 이번 방한이 이목을 집중시키고 있는 배경이다.대우증권 정근해 연구원은 24일 증권선물거래소에서 열린 기자간담회에서 워렌 버핏이 코스닥시장에 투자한다는 가정 하에 그가 선택할 종목들로 황금에스티(032560), 신성델타테크(065350), 삼영엠텍(054540), 테크노세미켐(036830), KCC건설(021320), 티에스엠텍(066350), 성우하이텍(015750) 등 7종목을 꼽았다.정 연구원은 "워렌 버핏은 코스닥에 투자하지 않을 수도 있지만, 버핏의 투자원칙에 맞는 회사를 찾아보는 과정이 중요하다"며 "워렌 버핏의 투자원칙에 따라 분류할 때 코스닥 기업 중에서도 가치가 있는 기업들이 존재한다"고 주장했다.그는 "워렌 버핏은 장기적인 경쟁력을 보유하고 업황이 좋아질 수 있는, 이해하기 쉬운 회사를 선별한다"며 "그 중에서 동종회사들과 매출액, 영업이익, 부채비율, 유동비율, ROE 증가율, 유보율 등 각종 지표를 비교해 장기간 안정적인 성장을 할 수 있는 회사를 선택하고, PER을 통해 기업의 내재가치보다 낮은 가격에 거래되는 기업을 투자대상으로 한다"고 설명했다.그는 "3년 이상 매출액 증가율이 15% 이상인 기업 중에서 워렌 버핏의 투자척도인 ROE가 3년 연속 15% 이상 되는 기업을 정량적으로 연속적인 우량기업으로 판단했다"며 ""상대적으로 낮은 가격을 판단함에 있어서 지난해 실적 PER기준으로 15배 이하의 종목을 선정했다"고 덧붙였다.▶ 관련기사 ◀☞전기전자업종 시가총액 절반으로 격감☞포스코 "印 건설예정지 변경없다"☞코스피, 1950도 넘봐..주도주 부활
- (이동엽의 노-다-지를 찾아서)워렌 버핏: 원자재 투자 귀신
- [이데일리 이동엽 칼럼니스트] 워렌 버핏이 이번주 경상도에 위치한 한 중소기업을 방문한다. 회사 이름은 ‘대구텍’. 그가 대표로 있는 버크셔 해서웨이가 2006년 이스라엘의 Iscar 지분 80%를 40억달러에 매입했는데, 대구텍은 Iscar 의 자회사이다. Iscar 는 최근 motor airplane tools 판매가 전세계적으로 급증하면서 주목받고 있는 회사이다. 대구텍은 1998년 금속절삭공구 생산업체인 Iscar가 15년 동안 거래해 오던 대한중석의 핵심사업인 금속절삭공구 사업체를 1억 5천만불에 인수하였다. Iscar 회사는 원자재와 무슨 관련이 있을가? 원자재 분야와 직접적으로 큰 관련을 맺고 있는 회사는 아닌듯 싶다. 전세계의 원자재 붐에 따라 원자재 채취를 위한 설치, 장비 등에 사용하는 heavy industry sectors 의 공구 강자로서 혜택을 받고, 원자재 열풍의 중국, 브라질등의 aerospace 수요 영향을 받는 정도이다. 버핏이 이 회사를 원자재 붐 때문에 매입한 것 같지는 않다. 그러나 버핏은 원자재 투자의 귀신이라는 말이 알맞는 듯 싶다.버크셔 해서웨이는 몇년전 페트로 차이나주식을 구입하여 주목을 받았다. 중국의 대표적인 석유회사, 에너지 기업인 PetroChina는 중국 원자재 열풍, 주식 투자 열풍의 큰 수혜주였다. 그는 최근에 주식을 매각했지만 원자재 열풍을 미국이 아닌 해외에서 수확한 대표적 사례였다. 그는 이후 엑슨등 다른 석유 주식에 비해 저평가를 받아온 미국 ConocoPhillips 주식 매입을 통하여 큰 수익율을 올리는 등 석유 가격 급등의 혜택을 톡톡히 누렸다. 그의 원자재 투자에서 가장 주목받는 분야는 철도이다. 버크셔 해서웨이는Burlington Northern Santa Fe 주식을 수십억 달러어치 매수하고 최대 주주로 올라섰다. 그의 주식 매입 사실이 알려지면서 회사 주식은 6.5% 급등하기도 했다. 그는 2006년 회사 연례 보고서에서 ‘이들 회사 이름을 발설할 수 없다고 했는데, 설사 발설했다면 이를 주어 들은 사람을 가만두지 않았을 것 (I could, of course, tell you their names. But then I would have to kill you.)’ 라고 하여 많은 사람들의 궁금증을 불러 일으켰다. 작년 주주총회에서 밀, 옥수수, 콩 등 농산물 원자재 시장에 거품이 끼여있지 않다는 의견을 내놓았는데 이것이 바로 농산물 수송을 주로 담당하는 철도회사 버링톤 주식 매입을 암시했던 것이 아닌가 싶다. 그의 의견은 적중하여 농산물에 투자한 사람들은 2006년 2007년 농산물 원자재 투자 시장에서 대박을 기록했다. 농업에 종사하는 그의 장남도 이들 가운데 하나 였을 가능성이 있다. Burlington 는 버핏의 취향에 맞는 주식이다. 독과점 기업이고, 이윤이 많이 나는 사업이며, 5년동안 매년22% 이익을 꾸준히 가져온 점 등이 끌렸을 것이다. 그는 다른 철도회사 주식들도 대규모로 매입하기 시작하였는데 이는 기업이 아니고 섹터를 보고 그가 주식 매입을 했음을 의미한다. 철도분야에 관심을 가진 것은 중국, 인도 등 개발도상국가들의 자원에 대한 수요 급증과 이의 가장 큰 수혜주가 인프라, 특히 교통수단이라는 점에 착안한 것이라고 볼 수 있다. 철도는 석탄, 유류, 곡물 등 기본 원자재를 운반하는 주요 인프라이다. 이는 현물가격에 따라 순간순간 움직이는 것이 아니라, 시장상황에 크게 영향을 받지 않는 장기 계약에 따라 움직이는 안정적 투자 대상이기도 하다. 그의 한국 포철 주식 매입도 마찬가지이다. 해상 물동량 증가에 따른 선박수주는 급증할 것이고 선박 건조에 최고 경쟁력이 있는 한국에서 조선경기의 가장 큰 수혜주가 조선소에 철판을 공급하는 포철이기 때문이다. 개발도상국 에너지 소비 증가에 따라 대체 에너지가 각광받고 여기에 석탄과 곡물(옥수수, 콩)을 가공한 바이오 에너지가 등장하는데 이들 원자재의 주요 운반 수단이 철도이기 때문에 철도에 대한 수요가 증가할 것이라는 점을 주목한 듯 싶다. 철도는 트럭에 비해 에너지 효율도 높아 경제적인 운반수단이다. 철도는 현재 급격한 수요 증가에 공급이 따라가지 못하는 분야이다. 설비 증설에는 막대한 투자가 필요한 분야이기 때문에 공급이 단기간에 불가능한 운반수단이다. 마지막으로 그는 철도에 대해 잘 안다. 그가 평생 살아온 미국 대평원 중심에 있는 네브라스카 오마하는 미국 대륙 횡단 철도에서 중요한 길목이다. 그는 농업도 알고 철도도 잘 알기 때문에 자신있게 이 분야에 투자한 것이다. 흐름을 알고 인프라에 주목하며 자신이 잘 아는 저평가된 주식을 차분히 기다려 골라 사는 오마하의 현인 지혜가 바로 노다지를 찾을 수 있는 비결이 아닐가 싶다. 칼럼니스트 이동엽은 ‘원자재 실물투자 가이드 - 한국인을 위한’ 와 ‘차용규 신화의 베일 – 한국 10대 부자’ 저자이다.
- 빌 게이츠, 14년째 포브스 선정 美 최고부자
- [이데일리 하정민기자] 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 미국 경제주간지 포브스가 선정한 `미국 400대 부자` 순위에서 14년연속 1위를 지켰다. 글로벌 신용 위기에도 불구하고 미국 400대 부자들의 최소 재산이 13억달러, 400명의 재산 총액도 지난해보다 2900억달러 증가하는 등 부자들의 재산 증식 속도는 여전히 위력적인 것으로 드러났다. ◇게이츠, 14년째 1위..구글 창업자 순위 대폭 상승 미국 경제주간지 포브스는 20일(현지시간) 미국 400대 부자 순위를 발표하고, 게이츠가 590억달러의 재산으로 1위를 차지했다고 밝혔다. 하지만 게이츠는 지난 여름 멕시코의 통신재벌 카를로스 슬림에게 오랫동안 지켜 온 세계 1위 부호 지위를 내준 바 있다. 2위는 `가치투자의 귀재` 워렌 버핏 버크셔 해서웨이 회장으로 재산은 520억달러다. 3위는 `카지노 재벌` 셸던 아델슨 라스베거스 샌즈 회장(280억달러), 4위는 래리 엘리슨 오라클 회장(260억달러)다. 1~4위의 순위는 지난해와 변동이 없었다. 공동 5위는 세계 최대 인터넷 업체 구글의 공동 창업자 세르게이 브린과 래리 페이지(185억달러)가 차지했다. 지난해 브린과 페이지의 순위는 각각 12위와 13위였으나 올해 순위가 대폭 상승했다. 7위는 억만장자 기업 사냥꾼 커크 커코리안, 8위는 델 컴퓨터의 창업자 마이클 델, 공동 9위는 미국 투자 회사 코치(Koch)의 찰스 코치와 데이빗 코치 형제다. 11위는 MS 공동 창업자 폴 앨런, 공동 12위는 월마트 창업자 후손 4명인 크리스티 월튼, 짐 월튼, 롭슨 월튼, 앨리슨 월튼이다. 16위는 MS의 스티브 발머 최고경영자(CEO), 17위는 피델리티 인베스트먼트의 상속녀 애비게일 존슨, 18위는 기업사냥꾼 칼 아이칸이다. 공동 19위는 캔디회사 마르스 코퍼레이션의 후손 3명과 엔터프라이즈 렌트카 회사를 운영하고 있는 잭 테일러 일가가 차지했다. ◇올해 승자는 커코리안..한해 동안 재산 90억弗 증가 포브스는 올해 미국 부자 중 커크 커코리안에게 가장 많은 관심을 표명했다. 그가 재산이 가장 많이 늘어났기 때문이다. 커코리안의 재산은 현재 180억달러로 이중 절반에 해당하는 90억달러가 지난 한 해 동안 늘었다. 지난해 MGM 미라지의 매출 호조와 이에 따른 주가 급등 덕을 톡톡히 봤다. 한편 올해로 25년째를 맞는 이번 조사에서 포브스는 미국 400대 부자가 모두 최소 13억달러 이상의 재산을 보유하고 있었다고 공개했다. 지난해 사상 처음으로 400대 부자의 재산이 최소 10억달러 이상었지만 올해 그 기준이 더 높이 올라간 것. 이에 따라 400대 부자들의 재산 총계도 사상최고치인 1조5400억달러에 달했다고 밝혔다. 지난 해보다 무려 2900억달러 증가했다. 올해 미국 400대 부자 중 가장 나이가 어린 사람은 33세의 존 아놀드다. 엔론의 원유 트레이더였던 아놀드는 헤지펀드 센토러스 에너지를 창업해 15억달러의 재산을 일궜다. 가장 나이가 많은 사람은 올해 98세의 `감자 왕(potato king)` 존 심플롯이다. 재산은 36억달러였다.
